सफल - विदेशी मुद्रा - बचाव - रणनीतियों

विदेशी मुद्रा हेज एक विदेशी मुद्रा हेज क्या है एक विदेशी मुद्रा हेज एक विदेशी मुद्रा व्यापारी द्वारा कार्यान्वित लेनदेन एक मौजूदा या अनुमानित स्थिति की विनिमय दर में एक अवांछित चाल से बचाने के लिए। एक विदेशी मुद्रा बचाव का उपयोग करके ठीक से, एक व्यापारी जो लंबे समय से एक विदेशी मुद्रा जोड़ी नकारात्मक पक्ष जोखिम से बचाया जा सकता है। जबकि व्यापारी जो कम विदेशी मुद्रा जोड़ी है वह उल्टा जोखिम से बचा सकता है। विदेशी मुद्रा हेज खाली करना खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी के लिए हेजिंग मुद्रा व्यापार के प्राथमिक तरीकों को स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेशी मुद्रा विकल्प के माध्यम से होता है। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारियों द्वारा किए गए रन-ऑफ-द-मिल ट्रेड हैं। क्योंकि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स की एक छोटी अवधि की डिलीवरी डेट (दो दिन) होती है, वे सबसे प्रभावी मुद्रा हेजिंग वाहन नहीं हैं। वास्तव में, सामान्य हादसा अनुबंध आमतौर पर कारण है कि बचाव की आवश्यकता क्यों है। विदेशी मुद्रा विकल्प मुद्रा हेजिंग के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं। अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर विकल्पों के साथ, विदेशी मुद्रा विकल्प भविष्य में कुछ समय पर किसी विशेष विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने के लिए खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं देते हैं। नियमित विकल्प रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है, जैसे कि लंबे समय तक चलना। लंबे समय से लटक रहे हैं और बैल या भालू फैलता है। किसी दिए गए व्यापार की हानि की क्षमता को सीमित करने के लिए सभी खुदरा विदेशी मुद्रा दलालों उनके प्लेटफार्मों में हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं हेडिंग को एक ही समय में दो या दो से अधिक पदोन्नति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां उद्देश्य दूसरे स्थान से प्राप्त लाभों द्वारा पहली स्थिति में नुकसान को ऑफसेट करना है। । सामान्य हेजिंग एक मुद्रा ए के लिए एक स्थिति खोलने के लिए है, फिर उसी स्थिति में इस स्थिति के लिए एक रिवर्स खोलना ए। हेजिंग के इस प्रकार से व्यापारी को मार्जिन कॉल प्राप्त करने से बचाया जाता है, क्योंकि पहली स्थिति हार जाती है और दूसरा स्थान हासिल होगा विपरीतता से। हालांकि, व्यापारियों ने हेजिंग के फायदे और सिर्फ ऑफसेट घाटे के बदले मुनाफा बनाने का प्रयास करने के लिए अधिक हेज़िंग तकनीक विकसित की इस पृष्ठ में, हम कुछ हेजिंग तकनीकों पर चर्चा करेंगे। 100 हेजिंग यह तकनीक सबसे सुरक्षित है, और न्यूनतम जोखिम रखने के दौरान सभी हेजिंग तकनीकों का सबसे लाभदायक है। यह तकनीक दलालों के बीच ब्याज दर (दर पर रोल) के मध्यस्थता का उपयोग करती है। हेजिंग के इस प्रकार में आपको दो दलालों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एक ब्रोकर जो भुगतान करता है या दिन के अंत में ब्याज देता है, और दूसरे को चार्ज या ब्याज नहीं देना चाहिए हालांकि, ऐसे मामलों में व्यापारी को अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में इस तरह के हेजिंग के अधिकतम लाभ के लिए। हेजिंग के बारे में मुख्य विचार एक दलाल पर मुद्रा एक्स की स्थिति को खोलना है जो आपको हर रात की स्थिति के लिए एक उच्च ब्याज देगा और ब्रोकर के साथ उसी मुद्रा एक्स के लिए उस स्थिति के पीछे एक खुलने के लिए। जो व्यापार को चलाने के लिए ब्याज का शुल्क नहीं लेता है। इस तरह आपको ब्याज या रोलओवर मिलेगा जो आपके खाते में जमा हो जाएगा। हालांकि कई कारक हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ए। उपयोग की जाने वाली मुद्रा जीबीपीजेपीवाई का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, क्योंकि इस आलेख को लिखने के समय आपके खाते में ब्याज की ब्याज आपके प्रत्येक नियमित रूप से लंबे समय के लिए 24 अमरीकी डॉलर होगी। हालांकि आपको अपने दलाल से जांचना चाहिए क्योंकि प्रत्येक दलाल एक अलग राशि का क्रेडिट करता है सीमा 10 से 26 तक हो सकती है। ख। ब्याज मुक्त दलाल यह सबसे कठिन हिस्सा है। इस तरह के ब्रोकर के साथ अपना खाता खोलने से पहले, आपको निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए: i क्या दलाल एक असीमित समय के लिए स्थिति खोलने की अनुमति देता है ii। क्या दलाल प्रभारी कमीशन कुछ दलाल हर रात के लिए हर 5 फ्लैट चार्ज करते हैं, यह एक अच्छी बात है, हालांकि ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि, जब दलाल आपकी स्थिति रखने के लिए आपको धन का भुगतान करता है, तो आपका दलाल आपको अपनी स्थिति को अनिश्चित काल तक पकड़ने देगा सी। आपके खाते की इक्विटी हेजिंग के लिए बहुत सी पैसे की आवश्यकता है उदाहरण के लिए, यदि आप GBPJPY का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक खाते में 20,000 अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में GBPJPY के लिए अधिकतम मासिक रेंज 2000 pips थी आप अपने खाते में से कोई एक मार्जिन कॉल प्राप्त नहीं करना चाहते यह मत भूलो कि जब आप 2 दलालों में अपनी 2 स्थिति खोलेंगे, तो आप स्प्रेड का भुगतान करेंगे, जो लगभग 16 पिप्स एक साथ है। यदि आप नियमित रूप से 1 का उपयोग कर रहे हैं, तो यह लगभग 145 यूएसडी है। तो आप ट्रेडों में प्रवेश करेंगे, 145 यूएसडी खो देंगे। तो आपको प्रसार की लागत को कवर करने के लिए पहले 6 दिनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यदि आपको फिर से मार्जिन कॉल मिल जाए, तो आपको अपनी दूसरी स्थिति को बंद करने की आवश्यकता होगी और फिर अपने दूसरे खाते में धन स्थानांतरित करें और फिर स्थिति फिर से खोलें। हर बार जब ऐसा होता है, तो आप 145 अमरीकी डालर खो देंगे यह मार्जिन कॉल प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक बड़ी इक्विटी या दलालों के बीच धन हस्तांतरण करने का एक तेज़ तरीका है। घ। धन प्रबंधन। इस तरह के खाते को प्रबंधित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक, मासिक रूप से लाभ वापस लेना और अपने पदों को संतुलित करना है। यह एक खाते से अतिरिक्त वापस लेने, लाभ उठाने, और खोने के खाते में अतिरिक्त जमा करने के लिए उन्हें संतुलन के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, यह महंगा हो सकता है आपको अपने दलाल से भी जांचना चाहिए, अगर आपकी स्थिति अभी भी खुली है, तो वह निकासी की अनुमति देता है। यह करने का एक प्रभावी तरीका ब्रोकरेज सेवा निकासी का उपयोग कर रहा है जो तृतीय पक्ष कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया है। हेज फॉरेक्स कैसे सफल मुद्रा व्यापार के लिए अद्वितीय हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ की आवश्यकता है बाजार में उनके खिलाफ चलने लगने के मामले में निवेशक जोखिम को कम करने के लिए अपने ट्रेडों को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए, सोना कमोडिटी व्यापारी सोने की कीमत में गिरावट के खिलाफ बचाव करने के लिए एक पुट विकल्प खरीदने के द्वारा एक लंबी स्थिति को ऑफसेट कर देगा। मुद्राओं, हालांकि, जोड़े में कारोबार कर रहे हैं, और पारंपरिक हेजिंग रणनीतियों प्रभावी नहीं हैं। फिर भी, ऐसे तरीके हैं जिनमें मुद्रा व्यापारियों को एक अप्रत्याशित बाजार में चलने के खिलाफ खुद को बचाने के लिए अपनी खुली स्थिति में हेज कर सकते हैं। एक सहसंबद्ध जोड़ी में एक नई स्थिति खोलकर अपने मौजूदा विदेशी मुद्रा व्यापार को हेज करें। कुछ मुद्रा जोड़े उसी या विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक ही दिशा में चलने वाले जोड़े 100 प्रतिशत समय के साथ 1 सहसंबंध रखते हैं। जो विपरीत दिशा में चलते हैं, वे समय के 100 प्रतिशत के पास एक -1 संबंध होते हैं। 1 सहसंबंध के साथ एक मुद्रा जोड़ी चुनें और कुछ जोखिम को हेज करने के लिए -1 सहसंबंध के साथ एक मुद्रा जोड़ी चुनें। उदाहरण के लिए, EURUSD (यूरोयूएस। डॉलर) के साथ लंबे समय तक चलें, जिसमें 1 सहसंबंध है, और USDCHF (यूएस डॉलर सेस फ्रैंक) के साथ लंबे समय तक चलते हैं, जिसमें 1 सहसंबंध है। प्रत्येक जोड़ी दूसरे के लिए एक हेज के रूप में कार्य करता है, चाहे कोई भी रास्ता बाजार में चलता न हो। एक ब्रोकरेज फर्म के साथ एक विदेशी मुद्रा खाता खोलें जो व्यापारियों को एक सकारात्मक रोलओवर देता है। रोलओवर एक ब्याज है जो आपको एक विशेष मुद्रा व्यापार रातोंरात रखने के लिए भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, GBPJPY (ब्रिटिश पौंड जपानी येन) एक लोकप्रिय सकारात्मक रोल ओवर मुद्रा है। इस जोड़ी को खरीदें और उस पर दैनिक ब्याज एकत्र करने के लिए व्यापार अनिश्चित काल तक खुला रखें। एक अलग दलाल के साथ विदेशी मुद्रा खाता खोलकर रोलओवर व्यापार को सुरक्षित रखें जो कि रात भर छोटी स्थिति रखने के लिए चार्ज नहीं करता है उसी मुद्रा में एक छोटा व्यापार खोलें एक ही मुद्रा में दोनों लंबी और छोटी होकर, प्रत्येक दूसरे को रद्द कर देगा, चाहे बाजार कैसे चलता है एक द्विआधारी विकल्प ब्रोकरेज फर्म के साथ एक खाता खोलें और अपने विदेशी मुद्रा व्यापार को हेज करने के लिए बाइनरी विकल्प का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आप EURUSD जोड़ी के साथ लंबे समय से हैं, तो आप चाहते हैं कि यूरो बढ़े और डॉलर गिर जाए व्यापार की रक्षा करने के लिए, आप केवल यूरो पर एक द्विआधारी विकल्प खरीद सकते हैं, ताकि अगर यूरो्यूएसडी की कीमत में कमी आई तो द्विआधारी विकल्प मूल्य में बढ़ेगा जिससे नुकसान में वृद्धि होगी। आइटम जो आपको ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार खाते की आवश्यकता होगी 1 विदेशी संबंध मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े हैं EURUSD और GBPUSD USDCHF और USDJPY और AUD (ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) USD और GBPUSD मुद्रा जोड़े जो व्युत्क्रम से स्थानांतरित होते हैं (-1) में EURUSD और USDCHF GBPUSD और (USDJPY) और AUDUSD और USDJPY शामिल हैं विदेशी मुद्रा व्यापार बहुत अस्थिर है और हेजिंग रणनीति केवल नुकसान के एक हिस्से के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है केवल उस पैसे का निवेश करें जो आप खो सकते हैं। संदर्भ लेखक के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग में आधारित, फ्लै। करेन रोजर्स कई ऑनलाइन प्रकाशनों के लिए वित्तीय बाजारों को कवर करते हैं। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई। फोटो क्रेडिट्स Comstock ImagesComstockGetty Images विदेशी मुद्रा बाजार की भावना को कैसे मापें विदेशी मुद्रा व्यापारी कैसे पैसे कमाते हैं विदेशी मुद्रा व्यापार में हेजिंग का उपयोग कैसे करें गिरने वाली स्टॉक की कीमतों के खिलाफ हेज कैसे करें लोकप्रिय आलेख विदेशी मुद्रा विकल्प वायदा के बीच अंतर येन में निवेश कैसे करें बाउंस स्ट्रैटेजी आप आरएमबी व्यापार कर सकते हैं जो हेजिंग है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग से संबंधित है जब एक मुद्रा व्यापारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में एक अवांछित कदम से मौजूदा या अनुमानित स्थिति की सुरक्षा के इरादे से किसी व्यापार में प्रवेश करता है वे कहा जा सकता है एक विदेशी मुद्रा बचाव में प्रवेश किया है। एक विदेशी मुद्रा बचाव का उपयोग करके ठीक से, एक व्यापारी जो लंबे समय से एक विदेशी मुद्रा जोड़ी है खुद को नकारात्मक जोखिम से बचा सकता है, जबकि व्यापारी जो कि एक विदेशी मुद्रा जोड़ी कम है, ऊपर की जोखिम से बचा सकता है। खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी के लिए हेजिंग मुद्रा व्यापार के प्राथमिक तरीकों के माध्यम से होता है: स्पॉट अनुबंध अनिवार्य रूप से नियमित प्रकार का व्यापार होता है जो एक खुदरा विदेशी मुद्रा व्यापारी द्वारा किया जाता है क्योंकि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स की एक छोटी अवधि की डिलीवरी डेट (दो दिन) होती है, वे सबसे प्रभावी मुद्रा हेजिंग वाहन नहीं हैं। नियमित रूप से हाजिर अनुबंध आमतौर पर हेज की आवश्यकता के मुकाबले बचाव की आवश्यकता के मुकाबले एक हेज की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा विकल्प, हालांकि मुद्रा हेजिंग के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक हैं। अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर विकल्पों के साथ, विदेशी मुद्रा विकल्प खरीददार को सही देता है, लेकिन भविष्य में कुछ समय पर किसी विशेष विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने का दायित्व नहीं देता है। नियमित विकल्प रणनीतियों को नियोजित किया जा सकता है, जैसे कि लंबे समय तक चलना। लंबे समय से गड़गड़ाहट और बैल या भालू फैलता है। किसी दिए गए व्यापार की हानि की क्षमता को सीमित करने के लिए (अधिक जानकारी के लिए हेडिंग के लिए एक शुरुआती गाइड देखें।) विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति चार भागों में विकसित की गई है, जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापारियों के जोखिम जोखिम, जोखिम सहिष्णुता और रणनीति की वरीयता शामिल है। ये घटक विदेशी मुद्रा बचाव को बनाते हैं: जोखिम का विश्लेषण: व्यापारी को यह पता होना चाहिए कि वर्तमान या प्रस्तावित स्थिति में वह किस प्रकार के जोखिम (जोखिम) ले रहा है। वहां से, व्यापारी को यह अवश्य पहचानना चाहिए कि इस खतरे को अनफिट करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और यह निर्धारित करें कि मौजूदा विदेशी मुद्रा मुद्रा बाजार में जोखिम उच्च या निम्न है या नहीं। जोखिम सहिष्णुता निर्धारित करें: इस कदम में, व्यापारी अपने जोखिम जोखिम के स्तर का उपयोग करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि कितने पदों के जोखिम को हेज किया जाना चाहिए। कोई भी व्यापार कभी शून्य जोखिम नहीं रख सकता है, यह उस जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए व्यापारी को निर्भर करता है जो वे लेने के लिए तैयार हैं, और अधिक जोखिम को हटाने के लिए वे कितना भुगतान करने के इच्छुक हैं विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति निर्धारित करें: यदि विदेशी मुद्रा विकल्पों का उपयोग मुद्रा व्यापार के जोखिम को बाधित करने के लिए करता है, तो व्यापारी को यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी रणनीति सबसे अधिक लागत प्रभावी है रणनीति को कार्यान्वित और मॉनिटर करें: यह सुनिश्चित करके कि रणनीति उस तरह से काम करती है जिस तरह से, जोखिम कम से कम रहेगा विदेशी मुद्रा मुद्रा व्यापार बाजार एक जोखिम भरा है, और हेजिंग केवल एक तरीका है कि एक व्यापारी जोखिम की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है जो वे लेते हैं। एक व्यापारी होने का इतना पैसा और जोखिम प्रबंधन है कि शस्त्रागार में हेजिंग जैसे दूसरे उपकरण का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है सभी खुदरा विदेशी मुद्रा दलालों उनके प्लेटफार्मों में हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं ब्रोकर को पूरी तरह से अनुसंधान करना सुनिश्चित करें जो आप व्यापार से पहले शुरू करते हैं। अधिक के लिए, व्यावहारिक और वहन योग्य हेजिंग रणनीतियां देखें अनुच्छेद 50 यूरोपीय संघ संधि में एक खंड है जो एक सदस्य देश को यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए कदम उठाना चाहिए। ब्रिटेन। बीटा पूरे बाजार के मुकाबले एक सुरक्षा या पोर्टफोलियो की अस्थिरता या व्यवस्थित जोखिम का एक उपाय है। व्यक्तियों और निगमों द्वारा किए गए पूंजीगत लाभ पर लगाए गए एक प्रकार का कर। पूंजीगत लाभ लाभ है कि एक निवेशक किसी निर्दिष्ट कीमत से कम या नीचे एक सुरक्षा खरीदने का आदेश। एक खरीद सीमा आदेश व्यापारियों और निवेशकों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। एक आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) नियम जो IRA खाते से जुर्माना-मुक्त निकासी की अनुमति देता है। नियम की आवश्यकता है कि।